Elija una provincia en caso de que su país sea España.

Curso Monográfico sobre Gestión de Tesorería

Presentación

En este Curso de carácter monográfico se pretende explicar las técnicas y herramientas para optimizar la gestión de los recursos financieros de la empresa, adecuando los cobros y pagos de la misma, el control de las condiciones bancarias, así como la rentabilización de los posibles excedentes o "puntas" de tesorería.

Dirigido a

Tesoreros, jefes de contabilidad, jefes de administración, directores financieros, y en general todas las personas que se responsabilizan de los cobros y pagos de la empresa.

Reconocimiento

La superación del Curso conduce a la obtención de un Título Propio Universitario de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA.

Formación continuada para auditores: Dicho título es válido como formación continuada para auditores de cuentas (art. 40 a 42 del RD 1517/2011 por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, y conforme a la Resolución del ICAC de 29 de octubre de 2012).

Programa [5 créditos]

  1. La función de la tesorería en la empresa.
  2. Gestión del disponible:
    • Movimientos en fecha valor.
    • Medios de pago y cobro.
  3. Centralización de la tesorería: cash pooling:
    • Niveles de centralización.
    • Cash pooling.
    • Ventajas e inconvenientes.
    • Tipos de Cash Pooling.
    • Implicaciones legales.
  4. Gestión de instrumentos financieros:
    • Cuentas corrientes.
    • Crédito Bancario: Pliza de crédito.
    • Confirming.
    • Descuento y anticipo de efectos.
    • Factoring.
    • Seguro de credito.
  5. Operaciones de extranjero:
    • Modalidades.
    • Avales bancarios en transacciones exteriores y garantias de primer requerimiento.
    • Medios de pago en la liguidación de transacciones exteriores.
    • Remesas simples documentarias.
    • Creditos documentarios.
    • Financiación de importaciones.
    • Forfaiting.
  6. Conciliación bancaria.
  7. Negociación con las entidades bancarias:
    • Negociación bancaria.
    • Principios de la negociación bancaria.
    • Negociación desde el punto de vista de la entidad financiera.
    • Relación banco-empresa.
  8. Gestión presupuestaria:
    • Presupuesto: Ventajas y limitaciones.
    • Clases de presupuestos.
    • El periodo presupuestario.
    • El presupuesto por funciones.
  9. Aspectos financieros de la tesorería:
    • Estudio financiero de las fuentes de financiación.
    • Préstamos a interés fijo: Tantos efectivos.
    • Préstamos a interes variable.
    • El leasing.
    • El factoring.
    • El confirming y el renting.
    • Estudio financiero de la gestión de excedentes de tesorería.
  10. Análisis de inversiones: VAN y TIR:
    • Estudio de las variables de los proyectos de inversión.
    • Planteamiento del análisis.
    • Selección de los proyectos de inversión.
    • Análisis y evaluación estratégica.
  11. Anexos.

Profesorado

Profesor de Barcelona:

  • D. Esteban Juan Pérez. Director Financiero. Grup Garatge Montserrat.

Sistemas de enseñanza

Presencial

Se imparte en las modalidades presencial y on line.

Las actividades formativas combinarán el aspecto teórico con el práctico, se realizan ejercicios de simulación, así como la resolución de casos prácticos basados en situaciones reales.

On line

Esta modalidad de enseñanza permite al alumno compatibilizar la formación con su disponibilidad de tiempo y lugar de residencia. La formación on line se sustenta en un sistema pedagógico basado en las necesidades formativas del alumno, haciendo uso intensivo de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) para facilitar el proceso educativo y garantizar unos estándares de calidad educativa.

El estudio comprensivo de la documentación facilitada, junto a la realización de las actividades complementarias de evaluación continua y aprendizaje programadas para su desarrollo a través de las Aulas Virtuales, garantizarán la adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos que precisará para el desarrollo de su actividad.

Debemos reseñar en este sistema de enseñanza:

  • Profesores-tutores: El proceso de aprendizaje está tutorizado permanentemente por especialistas de las distintas materias que ofrecen al alumno una asistencia personalizada a través del servicio de tutorías on line del campus, teléfono, entrevistas personales en el Centro...
  • Documentación: La documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por expertos profesionales en la materia. Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional.
  • Evaluación: Cada asignatura se evalúa atendiendo a un sistema de evaluación que contempla diferentes actividades: de aprendizaje, controles y de evaluación continua. Todas las actividades se desarrollan a través de las herramientas que proporciona el "Campus virtual" constituyendo un proceso de evaluación continua.
  • Desde el Campus virtual, los alumnos dispondrán de un sistema que les permitirá recibir comunicados de su interés remitidos por los profesores y coordinadores académicos, comunicarse entre ellos, acceder a documentación complementaria, participar en la celebración de eventos on line, consultar el estado de su expediente académico, etc.
  • Diploma: Para la obtención del diploma acreditativo es necesario haber realizado y superado en el porcentaje requerido las pruebas de evaluación propuestas con carácter obligatorio asociadas al programa formativo.

Material Didáctico

La documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por expertos profesionales en la materia. Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional.

Los asistentes recibirán documentación de trabajo correspondiente a los diversos temas comprendidos en el programa del Curso.

Calendario presencial

SedeInicioHorarioTérminoDuración
Barcelona 16 de noviembre de 2017 Jueves, de 19 a 22 h 22 de marzo de 2018 48 horas lectivas
Madrid 25 de octubre de 2017 Miércoles, de 18 a 22 h 7 de febrero de 2018 48 horas lectivas

ABIERTO PLAZO DE MATRÍCULA

Calendario on line

Fecha de inicio Fecha de fin Duración
9 de octubre de 2017 Enero 2018 3 meses

Se inician promociones en los meses de febrero y octubre de cada año.

Honorarios

Modalidades Pago único Pago fraccionado
Presencial 880 € 900 € en 5 plazos de 180 €
On line 696 € 720 € en 6 plazos de 120 €

Formas de pago

Pago único: Se abonará en un solo plazo por domiciliación bancaria, facilitando dichos datos en el momento de formalizar la matrícula. El importe total se pasará al cobro en los cinco días siguientes a la matriculación.

Pago fraccionado: Por domiciliación bancaria, facilitando dichos datos en el momento de formalizar la matrícula. El desglose del pago fraccionado es el siguiente:

Calendario de Plazos

  • Primer pago, en los cinco días hábiles siguientes de la realización de la matrícula.
  • Segundo pago al inicio del curso.
  • Tercer pago y siguientes, en los cinco primeros días de cada mes correspondiente.

La forma de pago de honorarios de los alumnos extranjeros tiene su propio procedimiento que puede consultar en el Departamento de Relaciones Internacionales.